NUESTROS RENDIMIENTOS
TRACK RECORD
TABLE I: Valkiria Small Caps & Valkiria Magna Returns (%) as of
Index | Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1Q2024 | 2Q2024 | 3Q2024 | Accum Inception | Annual Inception |
Valkiria Small Caps* | 10.0% | -10.3% | 7.4% | 37.0% | 44.4% | -20.5% | 17.0% | -9.2% | -0.9% | 4.8% | 83.8% | 8.6% |
Russell2000 | 8.0% | -12.8% | 24.7% | 18.3% | 13.9% | -21.6% | 15.0% | 5.4% | -2.6% | 7.3% | 57.2% | 6.3% |
MSCI WORLD Small Caps | 9.5% | -13.5% | 26.8% | 16.5% | 16.2% | -18.4% | 16.3% | 4.5% | -3.1% | 8.7% | 69.8% | 7.4% |
Valkiria Magna** | 35.5% | 9.4% | -6.8% | 12.5% | 54.9% | 28% | ||||||
S&P 500 | 15% | 10.5% | 4.1% | 4.2% | 37.9% | 19.9% | ||||||
MSCI WORLD | 16.3% | 9.9% | 2.0% | 5.2% | 37.1% | 19.5% |
Performance as of 30/09/2024
* Valkiria Small Caps began operations 01/06/2017
** Valkiria Magna began operations 01/01/2023
La información de rendimiento presentada corresponde a resultados pasados, los cuales no garantizan rendimientos futuros. El valor de las inversiones y sus retornos pueden fluctuar, por lo que el valor de rescate de las cuotas puede ser superior o inferior al capital originalmente invertido. La información reflejada corresponde al cierre del ejercicio (30/09/2024). El desempeño actual del fondo puede diferir de los resultados aquí exhibidos. Antes de realizar cualquier inversión, comuníquese con nuestros asesores a través de nuestros canales de contacto.
VALKIRIA SMALL CAPS
ANNUAL INCEPTION 8.6%
ENFOQUE
Con una filosofía de valor, el fondo invierte en empresas micro y small caps de países centrales, con monedas estables y reglas claras.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Nos centramos en identificar oportunidades en un nicho de mercado donde los grandes capitales no pueden llegar y se generan las ineficiencias. Seleccionamos empresas con fundamentos sólidos y potencial de crecimiento a largo plazo en sectores que conocemos muy bién.
GEOGRAFÍA
Europa, Estados Unidos, Canadá, UK.
OBJETIVO
Generar rendimientos de doble dígito a largo plazo.
CARACTERISTICAS
• Diversificación: Diversificación en sectores y regiones, pero no en exceso.
• Análisis Detallado: Análisis exhaustivo de las empresas objetivo para asegurar su valoración justa y monitoreo constante de las posiciones.
• Gestión Activa: Gestión activa para aprovechar oportunidades de mercado y ajustar la cartera según las condiciones cambiantes.
BENCHMARK OWN FUNDS (%)
Foreing Equities (Jun/2017 - Sep/2024)
Accumulated Inception
(JAN/2023 - Sep/2024)
VALKIRIA MAGNA
ANNUAL INCEPTION 28%
ENFOQUE
Inversión en empresas de mediana y gran capitalización en mercados centrales con monedas fuertes y bajo una cultura value.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Este fondo se especializa en identificar y aprovechar oportunidades en empresas de mediana y gran capitalización que aportan previsibilidad y estabilidad a la cartera en sectores mas maduros y con perspectivas de crecimiento. Con equipos directivos honestos y que traten bien al accionista .
GEOGRAFÍA
Europa, Estados Unidos, Canadá, UK.
OBJETIVO
Generar rendimientos por encima del dígito alto.
MERCADOS OBJETIVO
Mercados centrales con monedas fuertes como el dólar estadounidense, euro y libra esterlina.
OBJETIVO
Generar rendimientos superiores a largo plazo mediante la inversión en empresas establecidas y de gran potencial que estén subvaloradas en mercados estables y con monedas fuertes.
CARACTERISTICAS
• Diversificación: Diversificación en sectores y regiones, pero no en exceso.
• Análisis Detallado: Análisis exhaustivo de las empresas objetivo para asegurar su valoración justa y monitoreo constante de las posiciones.
• Gestión Activa: Gestión activa para aprovechar oportunidades de mercado y ajustar la cartera según las condiciones cambiantes.
• Arbitraje: También se busca agregar Alpha con operaciones de arbitraje.
BENCHMARK OWN FUNDS (%)
Foreing Equities (Jan/2023 - Sep/2024)
Accumulated Inception
(JAN/2023 - Sep/2024)
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